Выставки России

Место проведения
Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 14, корп. 2, Конференц-зал Учебного Центра SRC

Профессиональное управление финансами современной компании невозможно без анализа его финансового состояния. Основная задача финансового анализа – помочь руководителям принимать взвешенные и обоснованные деловые решения.

Методика и инструменты финансового анализа, предлагаемые к изучению в рамках данного семинара, помогут слушателям добиться управляемости и контроля по основным финансовым аспектам деятельности компании.

Финансовый менеджмент, финансовая стратегия, финансовый анализ – основные моменты.
- Цели бизнеса: взаимосвязь целей владельцев, управляющих и сотрудников.
- Доходность и риски для владельцев компании.
- Главные финансовые цели в бизнесе. Понятие стоимости компании.
- Взаимосвязь генеральной и финансовой стратегии в бизнесе.
- Структура управленческого учета в бизнесе.
- Форма и назначение основных корпоративных финансовых отчетов.
- Ключевые моменты управления бизнесом. Жизненные циклы компаний.
- Взаимодействие финансовой службы с владельцами и топ-менеджментом компании.
- Организационная структура финансовой службы компании.
- Функции и задачи основных подразделений финансовой службы, финансовых руководителей и сотрудников.
- Роль финансового директора и финансовой службы в достижении целей компании.
- Квалификационный профиль финансового директора.
- Виды финансового анализа: стратегический и тактический.
- Цели и задачи финансового анализа: диагностика проблем и причин их возникновения.
- Необходимость качественного финансового анализа для принятия ежедневных и долгосрочных решений.
Управленческий учет, анализ и аудит в компании на основании лучшей международной практики.
- Смысл и назначение финансового анализа и аудита. Отличие от бухгалтерского аудита.
- Цели финансового анализа и аудита для разных компаний.
- Финансовый анализ и аудит – наука и искусство понимания бизнеса.
- Финансовый аудит как регулярная технология диагностики бизнеса.
- 5 видов финансового анализа в мировой практике.
- 4 формы проведения финансового анализа в компании. Связь с целями компании и менеджментом.
- Что мешает российским финансистам эффективно анализировать свой бизнес.
- Особо важные функции финансовой службы.
- Управление бизнесом и финансами по ключевым показателям (KPI и CFI).
- Принципы отбора показателей для планирования и диагностики бизнеса.
- Основные финансовые элементы бизнеса как самые важные «точки контроля».
- «Жизненная сила» компании – ликвидность, рентабельность, платежеспособность.
- 10 важнейших принципов эффективного управления финансами.
- Управленческий учет – «информация для правильных решений».
- 8 признаков эффективного управленческого учета.
- Управленческий учет – как его понимают и используют финансисты лучших компаний.
- Какие задачи и как должен решать управленческий учет.
- 9 уровней развития управленческого учета.
- Структура управленческого учета. Тактические и операционные отчеты.
- Полный регламент управленческой отчетности для бизнес-единицы.
- Какой информацией пользуется топ-менеджмент лучших компаний.
- 2 версии управленческого учета: финансовый и директорский.
- Что такое «визуализация» отчетности, и почему российские директора не понимают российских финансистов.
- Взаимосвязь, взаимодействие и отличия бухгалтерского и управленческого учета.
- Практические советы консультантов по методологии и внедрению управленческого учета.
Анализ денежных потоков, доходов, расходов, активов и обязательств компании.
- Структура, построение и анализ Отчета о Движении Денежных Средств.
- Структура, построение и анализ Отчета о Доходах и Расходах.
- Анализ структуры и динамики затрат. Анализ операционного рычага и операционного риска.
- Классификация и структура затрат - три типовых модели анализа и контроля издержек.
- 7 ключевых вопросов анализа доходности бизнеса.
- Анализ рыночной и финансовой устойчивости компании.
- Управленческий баланс – главный финансовый и инвестиционный отчет о бизнесе.
- Построение управленческого баланса. 4 основных отличия управленческого баланса от бухгалтерского.
- Оптимальные соотношения групп активов и пассивов баланса.
- Анализ эффективности управления товарными запасами.
- Анализ эффективности управления дебиторской задолженностью.
- Система кредитных рейтингов клиентов и сотрудничество подразделений в управлении дебиторской задолженностью.
- Управленческий баланс как визуальное отражение финансовой стратегии компании.
- Главное уравнение эффективного бизнеса (формула финансовой стратегии).
- Анализ эффективности управления заемным капиталом.
- Анализ финансового рычага и финансового риска – формулы, анализ, моделирование.
- Финансовый анализ с точки зрения собственника. Рентабельность собственного капитала.
- Структура и технология качественного финансового анализа результатов и параметров бизнеса.
- Анализ ликвидности, платежеспособности, рентабельности, кредитоспособности и финансовой устойчивости компании.
- Коэффициентный анализ в финансовом менеджменте. Виды и группы коэффициентов (КПЭ, КФИ, ССП). Критерии диагностики оптимальности рассчитанных коэффициентов.
- Анализ и расчет стоимости бизнеса.
- Анализ доходности капитала компании и анализ рисков бизнеса.
- Международная практика финансового анализа и управленческого аудита.
Использование результатов финансового анализа и аудита для увеличения эффективности работы компании в текущем и долгосрочном периоде.
- Финансовый анализ как система контроля качества всего процесса управления бизнесом.
- Возникновение "неизлечимых" проблем в бизнесе как следствие игнорирования результатов работы аналитиков, аудиторов и бизнес-консультантов.
- Эволюция методов финансового анализа - стратегические показатели эффективности деятельности предприятия (ROA, ROI, ROE, EBITDA, EVA, VBM).
- Сценарный стратегический и инвестиционный анализ как диагностика долгосрочных финансовых результатов и возможных последствий для бизнеса.
- Анализ качества системы управления бизнесом (финансовый и управленческий аудит).
- Анализ качества управленческого учета и бюджетирования в компании.
- Анализ качества системы контроллинга в компании.
- Финансовый SWOT анализ (внутренний и внешний).
- Анализа качества работы топ-менеджмента и среднего управленческого звена.
- Секреты эффективного финансового анализа и аудита компании (чего не знают топ-менеджеры).
- "План-фактный" анализ исполнения всех видов бюджетов в компании.
- Проблемы и методы автоматизации процесса сбора, анализа и контроля финансовой информации.

Кейс. Управленческий баланс и финансовая стратегия бизнеса.
Кейс. Инвестирование или резервирование капитала компании.
Кейс. Выбор финансовых показателей для планирования, анализа и контроля бизнеса.
Кейс. Диагностика системы управления финансами компании по методике, разработанной на основе международных стандартов и рекомендаций.
Кейс. Финансовые транзакции и взаимоувязка основных бюджетов (БДДС, БДР, Баланс).
Кейс. Анализ управленческого баланса компании.
Кейс. Анализ баланса по 4-м уравнениям ликвидности.
Кейс. Определение класса кредитоспособности компании.
Кейс. Расчет коэффициента Альтмана.
Кейс. Полный финансовый анализ и аудит компании.
Кейс. Диагностика компании по матрице финансовых стратегий.
Кейс. Расчет реальной стоимости бизнеса/компании.
Кейс. Финансовые риски российских компаний и методы защиты от них.
Кейс. Диагностика (определение) типа руководителя.

Краткая информация об авторе (докладчике)
Иванченко Эдуард Станиславович, Серов Михаил Алексеевич

Контакты (контактное лицо, телефон, факс, e-mail)
Тел.: (495) 748-03-11, 748-03-12, 748-03-13, E-Mail: src@src-master.ru, expert@src-master.ru

Финансовый анализ деятельности организации