Денежный поток: анализ и управление в системе казначейства

Рубрика
Экономика, финансы, инвестиции

Вид события
Семинар

Организатор
Русская Школа Управления

Регион
Москва

Место проведения
Москва, ул. Сельскохозяйственная, 17/2, корп. 5, офис 502

Информация о мероприятии

Во время нестабильной финансовой ситуации особенно важным становится грамотное управление финансами предприятия, своевременное направление его денежных потоков. Эта программа предполагает максимум практических рекомендаций, и самое главное - использование программных продуктов. Через ряд программных продуктов есть возможность увидеть организационное управление казначейством: нагрузку каждого сотрудника, перспективу его работы с точки зрения увеличения заданий. Сегодня компании это делают на базе программы 1С. Измерение мощности денежного потока, выявление его сезонных факторов позволяет сделать прогнозы: когда брать кредиты, чтобы их вернуть в самый "удобный" для предприятия период времени, без лишнего напряжения и убытков. Также на основании этих данных можно оценивать перспективы участия в инвестиционных проектах - какая нагрузка должна быть на предприятие, на какой срок. Если к этому вопросу подходить системно, то финансовый директор через казначея курируя бюджет движения денежных средств компании, понимает, как "работают" деньги. Учитывая всю эту информацию, можно составить оптимальный прогноз

Программа мероприятия

1день
Денежный поток: виды и методы расчета. Причины различий между прибылью и денежным потоком
 • Что такое Cash Management? Модель движения денежных потоков(Cash Flow) в бизнес-системе компании: инвестиционная, операционная и деятельность по финансированию в формате стратегии и тактики компании
• Причины различий между денежными потоками и прибылью.
• Проблемы классификации потоков денежных средств. Где искать правду: американский стандарт отчета (US SFAS 95), международный стандарт (IAS 7) и российский стандарт (ПБУ 4/99).
    Практический пример модели для торговой и производственной компании
• Анализ 7 причин замораживания денежных средств Управление прибылью (Profit), управление денежными средствами (Cash Flow) и активами(Assets) компании - приоритеты и различия.
• Методы расчета денежного потока от операционной деятельности(CFFO): прямой и косвенный
• Методы расчета денежного потока от инвестиционной деятельности(CFFI)
• Методы расчета денежного потока от деятельности по финансированию(CFFF)
    Кейс «Производственная компания»
 Методика составления отчета о движении денежных средств: прямой и косвенный метод
• Денежная база отчета о движении денежных средств.
• Нужен ли казначею отчет о движении денежных средств?
• Методика составления Отчета о движении денежных средств(SCF-ОДДС) на базе основных финансовых отчетов: Баланс, Отчет о прибылях и убытках.
• Ключевые моменты баланса (The Balance sheet) для ОДДС
• Ключевые моменты отчета о прибылях и убытках(The income statement) для ОДДС
• Техника составления отчета о движении денежных средств прямым и косвенным методом в соответствии с международными стандартами (IFRS-МСФО).

Практикум: отчет о движении денежных средств производственной компании. Слушателям выдается Excel файл с методикой составления ОДДС.

Кейсы на базе отчета о движении денежных средств российских и западных компаний

2 день
Организация, автоматизация и функции системы казначейства в компании на базе программных продуктов: ARIS Toolset, IDEF, Visio.
• Проблемы внедрения систем управления денежными средствами и преимущества контроля их движения.
• Казначейство-инструмент эффективного управления денежными средствами компании
• Управляющий денежными средствами (Cash Manager) и Казначей(Treasurer): кто есть кто?
• Кто такой управляющий денежными средствами (Cash Manager)? Какова его роль на предприятии? Примерная форма должностной инструкции
• Кто такой казначей? Взаимоотношения казначея с управляющим денежными средствами и финансовым директором. Примерная форма должностной инструкции.
• Ключевые функции казначейства:
-функции единого расчетного центра;
-управление рисками: валютными, процентными, кредитными, ценовыми и риском ликвидности;
-банковские инструменты в казначействе;
-хеджирование рисков: инструменты и анализ результатов;
-управление дебиторской задолженностью(системы поощрения и наказания).
• Система ключевых показателей (KPI) оценки работы казначейства.

Практикум: расчет КPI казначейства в холдинге с использованием программ Navision, SAP, Axapta.
• Отдел казначейства- центр прибыли или центр затрат?

Организация и автоматизация системы казначейства в компаниях холдингового типа на базе программных продуктов Navision, SAP, Axapta, 1С: Предприятие 7.7. и 8.0.
• Внутреннее казначейство: методы перераспределения ресурсов между единицами холдинга
• Внешнее казначейство: методы организации работы в финансовыми учреждениями
• Автоматизация системы казначейства и интеграция с другими базами данных.

3 день
Технологии построения системы управления денежными средствами. Бюджетирование денежных средств. Составляющие модели управления денежными средствами (Cash Management Model):
• обеспечение уровня ликвидности
• управление ежедневными денежными потоками: поступлениями и платежами
• оптимизация использования временно-избыточных денежных средств: инструменты фондового рынка или предоплата поставщикам?
• обеспечение финансированием по приемлемой стоимости: банковские инструменты или деньги покупателей?
• оценка, мониторинг и контроль риска
• составление своевременного и точного кратко- и среднесрочного прогноза денежных потоков Практикум: составление бюджета движения денежных средств с использованием программ Navision, SAP, Axapta, Comshare и 1С: Предприятие 7.7. и 8.0

Внедрение системы внутрифирменного бюджетирования на предприятии. Бюджет движения денежных средств (Cash Budget). Определение оптимального остатка Cash Flow. • Этапы работ по постановке внутрифирменного бюджетирования.
• Управление и контроль внедрением системы бюджетирования: создание рабочих команд (комитетов), определение их функций и полномочий, создание резервного фонда, разработка критериев оценки, написание регламентации.
• Использование автоматизированных информационных систем при управлении предприятием.
• Критерии выбора системы.
• Планирование и реализация проекта внедрения информационной системы.
• Основные проблемы ее внедрения на предприятии.

Краткая информация об авторе (докладчике)
Езерская Оксана Михайловна, Ильдеменов Андрей Сергеевич

Краткая информация об участниках (для кого рекомендовано мероприятие)
Казначей, управляющий денежными средствами, руководители финансового отдела, контроллеры, управляющий кредитными ресурсами и финансовые директора, занимающиеся управлением денежными средствами на предприятии

Продолжительность программы
3 дня

Стоимость обучения
25 900 руб.

Контакты (контактное лицо, телефон, факс, e-mail)
Телефон: (495) 980-57-28, E-mail: info@uprav.ru