Система казначейства: организация, автоматизация и функции

Рубрика
Иное

Вид события
Семинар

Организатор
Русская Школа Управления

Регион
Москва

Место проведения
Москва, ул. Сельскохозяйственная, 17/2, корп. 5, офис 502

Информация о мероприятии

Программа мероприятия

1день

Организация, автоматизация и функции системы казначейства в компании на базе программных продуктов: ARIS Toolset, IDEF, Visio.
• Проблемы внедрения систем управления денежными средствами и преимущества контроля их движения.
• Казначейство-инструмент эффективного управления денежными средствами компании
• Управляющий денежными средствами (Cash Manager) и Казначей(Treasurer): кто есть кто?
• Кто такой управляющий денежными средствами (Cash Manager)? Какова его роль на предприятии? Примерная форма должностной инструкции
• Кто такой казначей? Взаимоотношения казначея с управляющим денежными средствами и финансовым директором. Примерная форма должностной инструкции.
• Ключевые функции казначейства:
-функции единого расчетного центра;
-управление рисками: валютными, процентными, кредитными, ценовыми и риском ликвидности;
-банковские инструменты в казначействе;
-хеджирование рисков: инструменты и анализ результатов;
-управление дебиторской задолженностью(системы поощрения и наказания).
• Система ключевых показателей (KPI) оценки работы казначейства.

Практикум: расчет КPI казначейства в холдинге с использованием программ Navision, SAP, Axapta.
• Отдел казначейства- центр прибыли или центр затрат?

Организация и автоматизация системы казначейства в компаниях холдингового типа на базе программных продуктов Navision, SAP, Axapta, 1С: Предприятие 7.7. и 8.0.
• Внутреннее казначейство: методы перераспределения ресурсов между единицами холдинга
• Внешнее казначейство: методы организации работы в финансовыми учреждениями
• Автоматизация системы казначейства и интеграция с другими базами данных.

2 день

Технологии построения системы управления денежными средствами. Бюджетирование денежных средств.
Составляющие модели управления денежными средствами (Cash Management Model):
• обеспечение уровня ликвидности
• управление ежедневными денежными потоками: поступлениями и платежами
• оптимизация использования временно-избыточных денежных средств: инструменты фондового рынка или предоплата поставщикам?
• обеспечение финансированием по приемлемой стоимости: банковские инструменты или деньги покупателей?
• оценка, мониторинг и контроль риска
• составление своевременного и точного кратко- и среднесрочного прогноза денежных потоков

Практикум: составление бюджета движения денежных средств с использованием программ Navision, SAP, Axapta, Comshare и 1С: Предприятие 7.7. и 8.0
 
Внедрение системы внутрифирменного бюджетирования на предприятии. Бюджет движения денежных средств (Cash Budget). Определение оптимального остатка Cash Flow.
• Этапы работ по постановке внутрифирменного бюджетирования.
• Управление и контроль внедрением системы бюджетирования: создание рабочих команд (комитетов), определение их функций и полномочий, создание резервного фонда, разработка критериев оценки, написание регламентации.
• Использование автоматизированных информационных систем при управлении предприятием.
• Критерии выбора системы.
• Планирование и реализация проекта внедрения информационной системы.
• Основные проблемы ее внедрения на предприятии.

Краткая информация об авторе (докладчике)
Ильдеменов Андрей Сергеевич

Краткая информация об участниках (для кого рекомендовано мероприятие)
финансовые аналитики; казначеи, управляющие денежными средствами; контроллеры, управляющие кредитными ресурсами; финансовые директора, занимающиеся управлением денежными средствами на предприятии

Продолжительность программы
2 дня

Стоимость обучения
16 900 руб.

Контакты (контактное лицо, телефон, факс, e-mail)
Телефон: (495) 980-57-28, E-mail: info@uprav.ru